UCHWAŁA NR LX/414/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 maja 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt. 3, art. 222, i art. 258 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r.  o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska  w Mosinie uchwala, co następuje:

 

W uchwale nr LIV/376/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr LVI/384/10 z dnia 25 lutego 2010 r., nr LVII/396/10 z dnia 25 marca 2010 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 563/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

 

§ 1.

 

1)      W § 1 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

 

 

„§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości	70.560.324,12 zł
1)      dochody bieżące w kwocie 56.912.938,12 zł,
2)      dochody majątkowe w kwocie 13.647.386,00 zł.
2.  Dochody budżetu określa załącznik nr 1
3.     Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji                 rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości                  5.773.642,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”
2)      dotacje celowe na realizację zadań wspólnych       realizowanych na podstawie porozumień z innymi      jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości       622.903,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4

 

 

2) W § 2 ust. 1, 2, 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:

 

 

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości		84.432.701,05 zł
2.      Wydatki budżetu określa załącznik nr 2
3.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1)     Wydatki bieżące w wysokości 55.200.257,74 zł,
a)     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		23.658.555,59 zł
b)     dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów       publicznych i spoza sektora finansów publicznych      – zgodnie z załącznikiem nr 5a		6.871.686,00 zł
c)     wydatki na obsługę długu		970.000,00 zł
d)     wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		418.355,00 zł
2)  Wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6		29.232.443,31 zł
4.     Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010 – 1012 – zgodnie z załącznikiem nr 7
5.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1)      Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań      zleconych ustawami w wysokości 5.773.642,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”

 

 

3)     § 4  otrzymuje brzmienie:

 

„Deficyt budżetu w wysokości 13.872.376,93 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym w wysokości 16.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) - zgodnie z załącznikiem nr 3.”

 

4)     § 5 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1)     ogólną w wysokości 90.000,00 zł,

2)     celową 418.355,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.”

 

5)     § 6  otrzymuje brzmienie:

 

„Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 9.”

 

6)      § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„Określa się plan przychodów i wydatków:

1)      zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 10.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2010.

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 27 maja 2010 r.

 

1.      Dochody:

 

-       Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 116.057,00 zł  na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 12 maja 2010 r. Nr FB. I.3.3011-118/10 informującego o zwiększeniu planu dotacji  celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym roku 2010.

 

-       Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 410.703,00 zł w związku z uchwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 2635/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. przyznającą Gminie Mosina środki na remonty dróg powiatowych w granicach miasta, w tym: 80.703,00 zł środki na projekt przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie wraz z budową kanalizacji deszczowej – droga powiatowa nr 2466P, 300.000,00 zł na remont nawierzchni jezdni ul. Mostowej w Mosinie oraz 30.000,00 zł środki na wykonanie projektu remontu mostu przez Kanał Mosiński w ciągu ul. Mostowej w Mosinie.

 

-       Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy zwiększa się o kwotę 32.819,00 zł – na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-680/6/2010 z dnia 17 maja 2010 r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

 

-       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 7.900,00 zł, w tym: dotacja celowa w kwocie 1.000,00 zł z tytułu dotacji na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki na podstawie ustawy o pomocy społecznej – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-108/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. oraz 6.900,00 zł dotacja przeznaczona na pomoc państwa w zakresie dożywiania – pismo FB.I-3.3011-107/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 567.479,00 zł.

 

2.      Wydatki

 

-       Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 116.057,00 zł  na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 12 maja 2010 r. Nr FB. I.3.3011-118/10 informującego o zwiększeniu planu dotacji  celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym roku 2010. Dokonuje się także zmiany zapisu zadania inwestycyjnego – pozycja 1 zał. nr 6 przez dopisanie „etap II” i zwiększa jego całkowity koszt do kwoty 769.000,00 zł, bez zmiany planu roku bieżącego.

 

-        Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 486.815,00 zł, w tym:

• 410.703,00 zł z tytułu dotacji przyznanej uchwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 2635/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. przyznającą Gminie Mosina środki na remonty dróg powiatowych w granicach miasta, w tym: 80.703,00 zł środki na projekt przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie wraz z budową kanalizacji deszczowej – droga powiatowa nr 2466P, 300.000,00 zł na remont nawierzchni jezdni ul. Mostowej w Mosinie oraz 30.000,00 zł środki na wykonanie projektu remontu mostu przez Kanał Mosiński w ciągu ul. Mostowej w Mosinie,
• 76.112,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie komunikacji gminnej. Zmienia się kwotę dotacji dla ZUK przeznaczoną na koszty lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej nr 651 i 527. Wydatki na komunikację gminną stanowią łącznie kwotę 1.176.208,00 zł. (miasto Poznań 852.208,00 zł, ZUK 324.000,00 zł). Ponadto zmienia się brzmienie zadań inwestycyjnych załącznika 6 w punkcie 9 i 10 i odpowiednio w załączniku nr 7, a także zmienia się nazwę zadania 19 przez dopisanie słów II etap i zwiększa całkowity koszt zadania do kwoty 4.200.000,00 zł bez zmiany środków roku 2010.

-       Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 65.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację instalacji w Ośrodku Zdrowia w Mosinie.  O tę kwotę umniejsza się plan wydatków na zadaniu modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie – zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

-       Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 65.117,93 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i uzupełnienie planu odpisu na ZFŚS. Ponadto po analizie wydatków na dzień 15 maja br. dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w rozdziale 750075 celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.

 

-       Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy zwiększa się o kwotę 32.819,00 zł – na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-680/6/2010 z dnia 17 maja 2010 r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

 

-       Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 194.000,00 zł, w tym:

 

• dotacja dla OSP 29.000,00 zł  - Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Mosina otrzymały dopłaty  pochodzące od firm ubezpieczeniowych. Umożliwiają one zakup sprzętu i wyposażenie jednostek  z uwzględnieniem dotacji jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym każda jednostka będzie miała możliwość uzupełnienia wyposażenia służącego prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczych. Ponadto środki finansowe pochodzące od instytucji ubezpieczeniowych pokrywają  około 40 % kosztów zakupionego sprzętu i wyposażenia, co w sposób znaczący wpływa na zmniejszenie obciążenia budżetu Gminy,
• 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące OSP,
• 150.000,00 zł kwota przeniesiona z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zapobiegającego powodzi, w szczególności na zakup piasku, worków, paliwa, posiłków regeneracyjnych, transportu.

-       Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł, którą przenosi się do działu 754, rozdział 75421 z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wyniku zagrażającej powodzi.

 

-       Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 197.327,00 zł, co uwzględnia przeniesienia planu wydatków na wniosek placówek oświatowych oraz zapewnia środki na wypłatę dodatków uzupełniających i motywacyjnych, a także środki na zakup pierwszego wyposażenia Przedszkola w Krośnie.  Ponadto zmniejsza się dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Kwotę 85.320,00 zł przenosi się do działu 854.

 

-       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 7.900,00 zł, w tym: dotacja celowa w kwocie 1.000,00 zł z tytułu dotacji na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki na podstawie ustawy o pomocy społecznej – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-108/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. oraz 6.900,00 zł dotacja przeznaczona na pomoc państwa w zakresie dożywiania – pismo FB.I-3.3011-107/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 

-       Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 85.320,00 zł – co uwzględnia przeniesienia planu wydatków na wniosek placówek oświatowych oraz zapewnia wypłatę III transzy stypendiów.

 

-        Dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia sportowe.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi  1.039.855,93 zł.

 

3) Deficyt budżetu wynosi 13.872.376,93 zł, w tym wolne środki z lat ubiegłych 472.376,93 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Załączniki do uchwały nr LX/414/10.pdf