UCHWAŁA NR  XLI/276/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 lutego 2009 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166,  art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:

 

 § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości	68.073.954,00 zł
-       dochody bieżące w kwocie 56.456.516,00 zł
-       dochody majątkowe w kwocie 11.617.438,00 zł
2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały
3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.738.797,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5
2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 213.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości		73.573.954,00 zł
1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1)     Wydatki bieżące w wysokości  51.290.829,00 zł
a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		22.789.138,00 zł
b)      dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące		6.161.624,00 zł
c)      wydatki na obsługę długu		710.100,00 zł
d)      wydatki z tytułu udzielonych      poręczeń i gwarancji		408.657,00 zł
2)  Wydatki na zadania inwestycyjne		22.083.125,00 zł
3)  Dotacje celowe na pomoc finansową             udzielaną między jst na dofinansowanie             własnych zadań inwestycyjnych		200.000,00 zł
2.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7
3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.738.797,00 zł
2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 413.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

§ 8 otrzymuje brzmienie:

 

„§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w wysokości:

1. przychody 290.000,00 zł
2. wydatki 529.359,20 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

 

§ 9 otrzymuje brzmienie:

 

„§9. Ustala się  limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych  w kwocie 8.100.000,00 zł, z tego na:

1)     pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,

2)     finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł,

3)     spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł.”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 26 lutego 2009 r.

 

 

1. Dochody

 

-       Dział 600  Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 120.500,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Mosina  - pismo Starosty Poznańskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. NR WD.5421-10/09,

 

-       Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem – zmniejsza się o kwotę 565,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r. Nr ST3/4820/1/2009 informującego o zmniejszeniu kwoty udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2009,

 

-       Dział 758 Różne rozliczenia – zmniejsza się o kwotę 198.963,00 zł w wyniku zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r. Nr ST3/4820/1/2009,

 

-       Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.000,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie kosztów budowy boiska sportowego i przygotowywanymi umowami o przyznaniu środków przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu i Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

-       Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejsza się o kwotę 219.700,00 zł – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2009 r. NR FB.I-3010-4/09 określającego plan dochodów na rok 2009 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd.

 

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 292.728,00 zł.

 

2.      Wydatki

 

-       Transport i łączność – zmniejsza się o kwotę 139.500,00 zł w tym:

§        zwiększenie wydatków o 120.500,00 zł na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Mosina, zgodnie z pismem  Starostwa Powiatowego w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2009 r. NR WD.5421-10/09,

§        przeniesienia wydatków inwestycyjnych w kwocie 200.000,00 zł przeznaczonych na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na finansowanie zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.01.2009 r. Nr XXXIX/258/09 i  Nr XXXIX/259/09,

§        zmniejsza się o kwotę 317.000,00 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych w zakresie dróg gminnych i dokonuje się przeniesienia tej kwoty na pokrycie kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym linii autobusowej na trasie Sasinowo – Rogalinek – Puszczykowo 57.000,00 zł w dziale 600 oraz 260.000,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z budową boiska w dziale 801.

 

-      Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przeniesienia wydatków  między paragrafami 4300 i 4390 w kwocie 100.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych ze sporządzaniem ekspertyz, analiz i opinii oraz wydatków inwestycyjnych 600.000,00 zł   między paragrafami 6060 i 6050, które dotyczą budowy klimatyzacji.

 

-       Dział 750 Administracja publiczna – zmniejsza się o kwotę 565,00 zł, co wynika ze zmiany udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2009 - § 4210 rozdział 75023, oraz dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami: kwotę 116.760,00 zł przeznaczoną na diety sołtysów z rozdziału rady gmin przenosi się do pozostałej działalności, w rozdziale 75023 1.500,00 zł przenosi się między paragrafami 4010 i 4040 w celu zabezpieczenia pełnej kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ponadto w pozostałej działalności dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 2.000,00 zł z usług pozostałych na § 4350 i § 4370 w celu zabezpieczenia środków na obsługę internetową i telefoniczną centrum internetowego w Świątnikach i Nowinkach.

 

-      Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się o kwotę 8.927,30 zł, w wyniku niewykorzystania środków w ramach I etapu otwartego konkursu ofert i przeznacza się te środki na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 4.927,30 zł i 4.000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i tradycji narodowej w ramach dodatkowego konkursu ofert, który zostanie ogłoszony w marcu 2009 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 30.000,00 zł między paragrafami w rozdziale 75412 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub Gminę oraz kwoty 4.500,00 zł z wydatków bieżących na inwestycyjne – zakup drabiny p. ppoż. W rozdziale 75416 straż miejska przenosi się kwotę 400,00 zł między paragrafami 4010 i 4040 w celu zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

 

-       Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa o kwotę 67.037,00 zł, w tym zmniejszenie środków w wyniku zmiany kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o 198.963,00 zł - pismo Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r. Nr ST3/4820/1/2009 oraz zwiększenie wydatków o kwotę 266.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego – budowa boiska „Orlik” przy SP ul. Strzelecka w Mosinie (260.000,00 zł przeniesione z działu 600 i 6.000,00 zł z tytułu zwiększenie dochodów majątkowych). Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków: kwota 1.000,00 zł z rozdziału 80101 § 4300 na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 w rozdziale 80195 przeznaczona na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego, z § 4270 rozdział 80101 kwotę 16.500,00 zł przenosi się na wydatki inwestycyjne § 6050, dotyczące budowy kotłowni gazowej w SP Czapury. Z uwagi na sporządzone kosztorysy inwestorskie dotyczące zadań inwestycyjnych- przebudowa dachu i modernizacja Przedszkola nr 2 w Mosinie i przebudowa dachu SP nr 1 w Mosinie, dokonuje się przeniesień z wydatków bieżących kwoty 89.500,00 zł i 104.400,00 zł na wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6, co umożliwi rozpoczęcie realizacji inwestycji w terminie dającym gwarancję zakończenia prac do końca sierpnia 2009 r.

 

-       Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejsza się o kwotę 222.700,00 zł, w tym 219.700,00 zł zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2009 r. NR FB.I-3010-4/09 określającego plan dochodów na rok 2009 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd oraz 3.000,00 zł z zadań pożytku publicznego – pozostałe środki po rozstrzygnięciu pierwszego etapu otwartego konkursu ofert.

 

-       Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 7.200,00 zł, którą przenosi się do działu 854 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie edukacji publicznej.

 

-       Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 7.200,00 zł w wyniku przeniesienia z działu 853, z przeznaczeniem na realizację projektów dotyczącej edukacji publicznej. Projekty te będą realizowane przez ZHP – „Turniej pierwszej pomocy przedmedycznej” i  Nadwarciańskie Stowarzyszenie Obywatelskie – „Bliżej samorządu”.

 

-       Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł środki pozostały po rozstrzygnięciu pierwszego etapu otwartego konkursu ofert i przenosi się tą kwotę na realizacje zadań pożytku publicznego do działu 921.

 

-       Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej w ramach dodatkowego konkursu ofert, który zostanie ogłoszony w marcu 2009 r.

 

-       Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększa się o kwotę 4.927,30 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w ramach dodatkowego konkursu ofert, który zostanie ogłoszony w marcu 2009 r.- środki przeniesione z działu 754.

 

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 292.728,00 zł.

 

Załączniki do uchwały nr XLI/276/09.pdf