Uchwała nr XXII/117/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

UCHWAŁA NR XXII/117/07 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XIII/67/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: nr XVIII/77/07 z dnia 28 czerwca 2007 r., nr XIX/83/07 z dnia 12 września 2007 r., nr XX/95/07 z dnia 27 września 2007 r., zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 144/07 z dnia 28 września 2007 r. i uchwałą nr XXI/106/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2007

w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

 

55.635.645,62 zł

 

Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

 

 

1)      Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.968.630,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

 

2)      Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł.”

 

§ 2 otrzymuje brzmienie:

㤠2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2007

w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

 

53.458.681,62 zł

1.      

Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

 

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości 45.459.440,00 zł, w tym na:

 

 

       a)  wynagrodzenia osobowe i pochodne od 

            wynagrodzeń 18.202.036,00 zł,

 

 

       b)  dotacje udzielone z budżetu Gminy 4.590.090,00

            zł, w tym:

 -       przedmiotowe dla zakładów budżetowych        1.927.279,00 zł,

 -       podmiotowe dla niepublicznych jednostek  

       systemu oświaty 244.400,00 zł,

 -       dotacje dla publicznych jednostek systemu 

       oświaty 98.000,00 zł

 -       dotacje celowe z budżetu na finansowanie 

       zadań zleconych do realizacji 

       stowarzyszeniom 322.000,00 zł,

 -       podmiotowe dla instytucji kultury 

       1.787.343,00 zł,

 -       dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

       bieżące realizowane na podstawie porozumień 

       między jednostkami samorządu terytorialnego

       192.000,00 zł,

 -       celowe przekazane dla powiatu 19.068,00 zł

        c)  wydatki na obsługę długu 670.100,00 zł,

 

 

2)      Wydatki majątkowe w wysokości 7.716.811,00 zł

 

 

3)      Dotacje na zadania inwestycyjne 282.430,62 zł.

 

2.      

Wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi
z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

3.      

Kwota wydatków, określona w ust. 1, obejmuje:

 

 

1)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.968.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

 

 

2)      wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień w wysokości 42.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

 





§ 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Nadwyżka budżetu:

-       przychody z tytułu rozliczeń krajowych 1.823.036,00 zł,

-      spłata pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 4.000.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

 

 

§ 2.

 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

 § 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

  1. Dochody

-      Dział 010 zwiększa się o kwotę 62.316,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

-      Dział 700 zwiększa się o kwotę 474.884,00 zł w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia,

-      Dział 756 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych,

-      Dział 758 zwiększa się o kwotę 6.495,00 zł z tytułu wzrostu subwencji oświatowej,

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 146.179,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji: 115.945,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, 26.100,00 zł na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, 4.014,00 zł środki na zakup lektur do bibliotek szkolnych, 120,00 zł środki na pokrycie kosztów pracy komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,

-      Dział 854 zwiększa się o kwotę 6.784,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 896.658,00 zł.

  1. Przychody
    Zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 103.000,00 zł.
  2. Wydatki

-      Dział 010 zwiększa się o kwotę 62.316,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

-      Dział 600 zwiększa się o kwotę 205.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg 200.000,00 zł oraz 5.000,00 zł na zadania inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6,

-      Dział 700 zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł, z przeznaczeniem na: 20.000,00 zł na zadania inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6, oraz 200.000,00 zł (VAT),

-      Dział 750 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6,

-      Dział 754 zwiększa się o kwotę 6.541,00 zł, w tym: 541,00 zł przeznaczona na zakup komputera, 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia oraz 5.000,00 zł środki na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej,

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 351.841,00 zł, w tym dotacje: 115.945,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, 26.100,00 zł na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, 4.014,00 zł środki na zakup lektur do bibliotek szkolnych, 120,00 zł środki na pokrycie kosztów pracy komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, 1.110,00 zł na wydatki bieżące oraz kwota 204.552,00 zł środki na wynagrodzenia,

-      Dział 852 zmniejsza się o kwotę 58.000,00 zł, w tym: zmniejszenie 60.000,00 zł z tytułu usług opiekuńczych i zwiększenie o 2.000,00 zł środków na zasiłki i pomoc w naturze,

-      Dział 854 zwiększa się o kwotę 7.617,00 zł, w tym: 6.784,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów,

-      Dział 900 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew niebezpiecznych i zabiegi pielęgnacyjne,

-      Dział 921 zwiększa się o kwotę 24.343,00 zł z tytułu dotacji dla Mosińskiego Ośrodka Kultury na zakup instrumentów dla ZHP 20.000,00 zł oraz 4.343,00 zł na remont Izby Muzealnej,

-       Dział 926 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 999.658,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu oraz prostuje się błędy pisarskie i rachunkowe w uchwale nr XXI/106/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r.

Załączniki do uchwały nr XXII/117/07.pdf 

Osoba odpowiedzialna za: