ZARZĄDZENIE NR 28/2021

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 5 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1.

 

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 49.589,00 zł, to jest do kwoty 193.796.065,46 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 49.589,00 zł, to jest do kwoty 196.796.065,46 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3.  

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zgodnie z zapisami załączników nr 4 do zarządzenia.  

§ 4.  

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  

§ 5.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                        

U z a s a d n i e n i e  

Dochody:

1)      Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 40.835,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki rzeczowe związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w roku 2021  - pismo Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 05 lutego 2021 r. Nr POZ-WO.577.1.2021.2,

2)      Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę razem: 8.754,00 zł w tym:

- 204,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. Nr FB-I.3111.20.2021.6,             

- 8.550,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. Nr FB- I.3111.24.2021.6,

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 49.589,00 zł  

Wydatki:

1)      Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się zwiększenia o kwotę 40.835,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki  rzeczowe związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w roku 2021  - pismo Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 05 lutego 2021 r. Nr POZ-WO.577.1.2021.2. Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach działu 750 w planie wydatków bieżących, zapewniając środki na prawidłową ich realizację. 

2)      Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się przeniesień w ramach działu zabezpieczając środki na wydatki związane z zakupem usług remontowych oraz ubezpieczenia pojazdów Straży Miejskiej w Mosinie a także dokonuje się przeniesień w rozdziale 75421 zapewniając środki na realizację zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem Covid -19.

3)      Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 8.754,00 zł - w tym:

·         w kwocie 204,00 zł środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych  dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy                                 w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. Nr FB-I.3111.20.2021.6,

·         8.550,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. Nr FB-I.3111.24.2021.6, Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach działu 852 w planie wydatków bieżących, zapewniając środki na prawidłową ich realizację. 

4)      Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  - dokonuje się przeniesień w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód pomiędzy § 4300 - zakup usług pozostałych a § 4430 - różne opłaty i składki, zgodnie z obowiązującą klasyfikacja budżetową dotyczącą środków na opłaty wnoszone na rzecz Wód Polskich z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, a także w rozdziale 90095 - Pozostała działalność między innymi w celu zapewnienia środków na wykonanie badań archeologicznych wraz z przygotowaniem i złożeniem wniosku w związku z rozbudową placu zabaw w miejscowości Wiórek.

5)      Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  - dokonuje się przeniesień               w planie wydatków w ramach działu zapewniając środki na funkcjonowanie świetlic wiejskich.

6)      Dział 926 Kultura fizyczna  - dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach działu 926 zapewniając środki na kosztorys inwestorski w związku z  aplikacją o środki w ramach programu: „Szatnia na Medal" - SP Pecna .

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 49.589,00 zł.

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2